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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AN Terrains | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
AP Constructions | 5 937 781.00 | 2 847 656.00 | 3 090 125.00 | 5 937 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 824.00 | 1 252 620.00 | 107 204.00 | 1 359 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 448.00 | 319 524.00 | 63 924.00 | 383 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 898.00 | 4 423 319.00 | 3 710 579.00 | 8 133 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BZ Autres créances | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CF Disponibilités | 601 128.00 | | 601 128.00 | 601 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 437.00 | | 712 437.00 | 712 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 335.00 | 4 423 319.00 | 4 423 016.00 | 8 846 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 492.00 | 66 240.00 | | 67 492.00 |
DG Autres réserves | 1 282 343.00 | 1 258 566.00 | | 1 282 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 964.00 | 25 028.00 | | 234 964.00 |
DK Provisions réglementées | 395 157.00 | 431 025.00 | | 395 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 955.00 | 2 853 859.00 | | 3 052 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 498.00 | 804 305.00 | | 502 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 871.00 | 596 711.00 | | 559 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 745.00 | 45 020.00 | | 168 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 839.00 | 37 518.00 | | 44 839.00 |
EA Autres dettes | 94 107.00 | 71 724.00 | | 94 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 060.00 | 1 555 277.00 | | 1 370 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 016.00 | 4 409 136.00 | | 4 423 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 989.00 | 1 554 242.00 | | 900 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 354.00 | | 1 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 871.00 | | | 559 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 909.00 | | 201 909.00 | 201 909.00 |
FG Production vendue services | 964 368.00 | | 964 368.00 | 964 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 278.00 | | 1 166 278.00 | 1 166 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 764.00 | |
GE Autres charges | | | 19 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 868.00 | 43 339.00 | | 35 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 093.00 | 43 339.00 | | 47 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 093.00 | 43 339.00 | | 47 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 748.00 | 1 175 935.00 | | 1 589 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 784.00 | 1 150 907.00 | | 1 354 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 964.00 | 25 028.00 | | 234 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 636.00 | | 35 013.00 | 8 110 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 8 133 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 750.00 | 8 130 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107 116.00 | | 35 013.00 | 8 107 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 305.00 | 146 764.00 | 11 750.00 | 4 288 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 785.00 | 146 764.00 | 11 750.00 | 4 284 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 025.00 | | 35 868.00 | 431 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 025.00 | | 35 868.00 | 431 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
UX Autres créances clients | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 315.00 | 32 244.00 | 469 071.00 | 501 315.00 |
VI Groupe et associés | 559 871.00 | 559 871.00 | | 559 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 743.00 | 103 743.00 | | 103 743.00 |
VW T.V.A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 060.00 | 900 989.00 | 469 071.00 | 1 370 060.00 |