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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 5 942.00 | 1 237.00 | 7 179.00 |
AN Terrains | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
AP Constructions | 5 937 781.00 | 2 485 516.00 | 3 452 265.00 | 5 937 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 167.00 | 1 238 469.00 | 55 698.00 | 1 294 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 510.00 | 279 807.00 | 65 703.00 | 345 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033 964.00 | 4 009 735.00 | 4 024 229.00 | 8 033 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BZ Autres créances | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CF Disponibilités | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 392.00 | 4 009 735.00 | 4 223 657.00 | 8 233 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 550.00 | 19 706.00 | | 33 550.00 |
DG Autres réserves | 637 448.00 | 374 413.00 | | 637 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 110.00 | 276 880.00 | | 284 110.00 |
DK Provisions réglementées | 359 955.00 | 391 803.00 | | 359 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 063.00 | 2 135 801.00 | | 2 388 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 794.00 | 793 869.00 | | 562 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 018.00 | 914 150.00 | | 839 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 717.00 | 205 654.00 | | 199 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 921.00 | 61 636.00 | | 53 921.00 |
EA Autres dettes | 180 145.00 | 201 487.00 | | 180 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 594.00 | 2 176 796.00 | | 1 835 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 657.00 | 4 312 597.00 | | 4 223 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 725.00 | 1 616 940.00 | | 1 514 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 1 323.00 | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 380.00 | | 368 380.00 | 368 380.00 |
FG Production vendue services | 2 116 391.00 | | 2 116 391.00 | 2 116 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 771.00 | | 2 484 771.00 | 2 484 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 729.00 | |
GE Autres charges | | | 41 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 737.00 | 9 621.00 | | 5 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 168.00 | 41 243.00 | | 39 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 848.00 | 74 702.00 | | 31 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 848.00 | 85 063.00 | | 31 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 848.00 | 85 063.00 | | 31 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 015.00 | 118 524.00 | | 98 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 754.00 | 2 688 961.00 | | 2 597 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 645.00 | 2 412 081.00 | | 2 313 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 110.00 | 276 880.00 | | 284 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 921.00 | 2 297.00 | | 2 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968 137.00 | | 65 827.00 | 7 968 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 033 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 958.00 | | 65 827.00 | 7 960 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 006.00 | 164 729.00 | | 3 845 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 1 220.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 284.00 | 163 509.00 | | 3 840 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 803.00 | | 31 848.00 | 391 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 803.00 | | 31 848.00 | 391 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 717.00 | 199 717.00 | | 199 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 145.00 | 180 145.00 | | 180 145.00 |
UX Autres créances clients | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 529.00 | 240 660.00 | 320 869.00 | 561 529.00 |
VI Groupe et associés | 839 018.00 | 839 018.00 | | 839 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 331.00 | | | 230 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
VW T.V.A. | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 594.00 | 1 514 725.00 | 320 869.00 | 1 835 594.00 |