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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AN Terrains | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
AP Constructions | 5 937 781.00 | 2 606 779.00 | 3 331 002.00 | 5 937 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 291.00 | 1 223 237.00 | 105 054.00 | 1 328 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 448.00 | 297 970.00 | 85 478.00 | 383 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 366.00 | 4 131 506.00 | 3 970 860.00 | 8 102 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BZ Autres créances | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CF Disponibilités | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 258.00 | 4 131 506.00 | 4 187 752.00 | 8 319 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | 1 073 000.00 | | 1 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 755.00 | 33 550.00 | | 47 755.00 |
DG Autres réserves | 907 352.00 | 637 448.00 | | 907 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 698.00 | 284 110.00 | | 369 698.00 |
DK Provisions réglementées | 474 364.00 | 359 955.00 | | 474 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 170.00 | 2 388 063.00 | | 2 872 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 257.00 | 562 794.00 | | 323 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 288.00 | 839 018.00 | | 503 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 022.00 | 199 717.00 | | 230 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 781.00 | 53 921.00 | | 61 781.00 |
EA Autres dettes | 197 234.00 | 180 145.00 | | 197 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 582.00 | 1 835 594.00 | | 1 315 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 752.00 | 4 223 657.00 | | 4 187 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 683.00 | 1 514 725.00 | | 1 242 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | 1 265.00 | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 509.00 | | 412 509.00 | 412 509.00 |
FG Production vendue services | 2 179 395.00 | | 2 179 395.00 | 2 179 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 903.00 | | 2 591 903.00 | 2 591 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 697.00 | |
GE Autres charges | | | 34 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | 5 737.00 | | 5 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 066.00 | 39 168.00 | | 34 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 073.00 | 31 848.00 | | 205 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 073.00 | 31 848.00 | | 205 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 332.00 | 31 848.00 | | 45 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 174.00 | 98 015.00 | | 137 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 530.00 | 2 597 754.00 | | 2 896 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 832.00 | 2 313 645.00 | | 2 526 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 698.00 | 284 110.00 | | 369 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | 2 921.00 | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033 964.00 | | 198 133.00 | 8 033 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 805.00 | 37 926.00 | 8 102 366.00 | 91 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | 3 519.00 | 3 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 145.00 | 37 926.00 | 8 098 846.00 | 88 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026 784.00 | | 198 133.00 | 8 026 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 735.00 | 159 697.00 | 37 926.00 | 4 009 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | 2 423.00 | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 792.00 | 159 697.00 | 35 503.00 | 4 003 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 955.00 | 159 741.00 | 45 332.00 | 359 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 955.00 | 159 741.00 | 45 332.00 | 359 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 022.00 | 230 022.00 | | 230 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 234.00 | 197 234.00 | | 197 234.00 |
UX Autres créances clients | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 829.00 | 248 930.00 | 72 899.00 | 321 829.00 |
VI Groupe et associés | 503 288.00 | 503 288.00 | | 503 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VW T.V.A. | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 582.00 | 1 242 683.00 | 72 899.00 | 1 315 582.00 |