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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 805.00 | 41 049.00 | 5 755.00 | 46 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 777.00 | 41 049.00 | 50 727.00 | 91 777.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
084 Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
110 Total général Actif | 120 187.00 | 41 049.00 | 79 137.00 | 120 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 137.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 567.00 | 82 003.00 | | 70 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 582.00 | 2 527.00 | | 2 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 646.00 | 200.00 | | 646.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 69.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 822.00 | 84 799.00 | | 73 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 675.00 | 19 980.00 | | 16 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | 113.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | -84.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 30 561.00 | 28 873.00 | | 30 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 1 765.00 | | 2 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 484.00 | 20 697.00 | | 21 484.00 |
252 Charges sociales | 7 814.00 | 7 712.00 | | 7 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 566.00 | 3 985.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 896.00 | 83 057.00 | | 80 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 074.00 | 1 742.00 | | -7 074.00 |
294 Charges financières | 4 311.00 | 4 501.00 | | 4 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 385.00 | -4 468.00 | | -11 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |