| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 805.00 | 45 517.00 | 3 287.00 | 48 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 777.00 | 45 517.00 | 48 259.00 | 93 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
084 Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
110 Total général Actif | 135 406.00 | 45 517.00 | 89 889.00 | 135 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 675.00 | 66 125.00 | | 70 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 499.00 | 632.00 | | 2 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 529.00 | 5 050.00 | | 529.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | 1 960.00 | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 400.00 | 73 767.00 | | 76 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 745.00 | 17 737.00 | | 18 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | 63.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 31 079.00 | 31 936.00 | | 31 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 2 284.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 467.00 | 5 288.00 | | 20 467.00 |
252 Charges sociales | 6 729.00 | 1 940.00 | | 6 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 1 565.00 | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 75.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 488.00 | 60 887.00 | | 80 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 087.00 | 12 880.00 | | -4 087.00 |
294 Charges financières | | 293.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 130.00 | 12 587.00 | | -4 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |