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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 28 797.00 | 1 520.00 | 30 317.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 45 317.00 | 28 797.00 | 16 520.00 | 45 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
110 Total général Actif | 49 490.00 | 28 797.00 | 20 693.00 | 49 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 516.00 | 70 675.00 | | 45 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 738.00 | 2 499.00 | | 1 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 259.00 | 529.00 | | 259.00 |
230 Autres produits | 9 715.00 | 2 697.00 | | 9 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 227.00 | 76 400.00 | | 57 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 995.00 | 18 745.00 | | 14 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | 119.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 28 731.00 | 31 079.00 | | 28 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 891.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 337.00 | 20 467.00 | | 10 337.00 |
252 Charges sociales | 3 307.00 | 6 729.00 | | 3 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 1 338.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | 119.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 856.00 | 80 488.00 | | 61 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 629.00 | -4 087.00 | | -4 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 209.00 | 43.00 | | 34 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -866.00 | -4 130.00 | | -866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |