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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 805.00 | 44 179.00 | 2 625.00 | 46 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 777.00 | 44 179.00 | 47 597.00 | 91 777.00 |
060 Stock marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
110 Total général Actif | 130 119.00 | 44 179.00 | 85 940.00 | 130 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 125.00 | 67 617.00 | | 66 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 632.00 | 2 490.00 | | 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 050.00 | 2 121.00 | | 5 050.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | 12.00 | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 767.00 | 72 240.00 | | 73 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 737.00 | 15 803.00 | | 17 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | -70.00 | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 936.00 | 31 918.00 | | 31 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 366.00 | | 2 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 288.00 | 19 790.00 | | 5 288.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | 7 080.00 | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 26.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 887.00 | 77 537.00 | | 60 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 880.00 | -5 297.00 | | 12 880.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 199.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 587.00 | -5 496.00 | | 12 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 777.00 | | | 91 777.00 |