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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 018.00 | 30 088.00 | 1 930.00 | 32 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 018.00 | 30 088.00 | 16 930.00 | 47 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
110 Total général Actif | 52 548.00 | 30 088.00 | 22 460.00 | 52 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 853.00 | 45 516.00 | | 37 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 878.00 | 1 738.00 | | 1 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 259.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 9 715.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 231.00 | 57 227.00 | | 41 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 425.00 | 14 995.00 | | 12 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -78.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | -75.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 21 187.00 | 28 731.00 | | 21 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 195.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 188.00 | 10 337.00 | | 13 188.00 |
252 Charges sociales | 4 662.00 | 3 307.00 | | 4 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | 1 767.00 | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 1 678.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 563.00 | 61 856.00 | | 54 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 332.00 | -4 629.00 | | -13 332.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 972.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 34 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 332.00 | -866.00 | | -13 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |