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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181.00 | 19 679.00 | 501.00 | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 399.00 | 326 076.00 | 50 322.00 | 376 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 717.00 | | 200 717.00 | 200 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 423.00 | 347 163.00 | 309 259.00 | 656 423.00 |
BT Marchandises | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | 1 064.00 | 7 690.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 599.00 | 1 064.00 | 129 534.00 | 130 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 022.00 | 348 228.00 | 438 794.00 | 787 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
DL TOTAL (I) | 308 717.00 | | | 308 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 794.00 | | | 438 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 504.00 | | 1 549 504.00 | 1 549 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 504.00 | | 1 549 504.00 | 1 549 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 097.00 | | | 1 561 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 309.00 | | | 1 466 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 511.00 | | 43 912.00 | 612 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 580.00 | | | 396 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 523.00 | | 43 912.00 | 214 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 706.00 | 34 457.00 | | 312 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 299.00 | 34 457.00 | | 311 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 206.00 | 318.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 206.00 | 318.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 206.00 | 318.00 | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 284.00 | 62 465.00 | 13 818.00 | 76 284.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |