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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 763.00 | 469 001.00 | 84 762.00 | 553 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 418.00 | 490 588.00 | 280 829.00 | 771 418.00 |
BT Marchandises | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | 1 060.00 | 27 464.00 | 28 524.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 124.00 | 1 060.00 | 262 063.00 | 263 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 542.00 | 491 649.00 | 542 892.00 | 1 034 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
DH Report à nouveau | -23 912.00 | | | -23 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DL TOTAL (I) | 242 147.00 | | | 242 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 745.00 | | | 300 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 892.00 | | | 542 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 988.00 | | | 206 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 916.00 | | 1 561 916.00 | 1 561 916.00 |
FG Production vendue services | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 872.00 | | 1 569 872.00 | 1 569 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 568.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 916.00 | | | 1 610 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 149.00 | | | 1 589 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 301.00 | | 18 117.00 | 753 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 877.00 | | 1 068.00 | 572 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 018.00 | | 17 049.00 | 179 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 021.00 | 27 568.00 | | 463 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 614.00 | 27 568.00 | | 461 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 648.00 | 38 248.00 | 114 400.00 | 152 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 085.00 | 59 746.00 | 195 339.00 | 255 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 745.00 | 186 345.00 | 114 400.00 | 300 745.00 |