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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 695.00 | 374 357.00 | 178 339.00 | 552 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 435.00 | | 176 435.00 | 176 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 532.00 | 395 944.00 | 366 587.00 | 762 532.00 |
BT Marchandises | 30 486.00 | 2 923.00 | 27 564.00 | 30 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 209.00 | 1 179.00 | 13 030.00 | 14 209.00 |
BZ Autres créances | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
CF Disponibilités | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 406.00 | 4 101.00 | 284 304.00 | 288 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 937.00 | 400 046.00 | 650 892.00 | 1 050 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 198 306.00 | 174 079.00 | | 198 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 228.00 | 124 227.00 | | 31 228.00 |
DL TOTAL (I) | 294 172.00 | 362 944.00 | | 294 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 609.00 | 220.00 | | 245 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 604.00 | 58 010.00 | | 69 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | 53 154.00 | | 39 194.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 8 655.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 720.00 | 120 066.00 | | 356 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 892.00 | 483 010.00 | | 650 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 633.00 | 120 066.00 | | 203 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 621 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 108.00 | 160.00 | | 14 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 108.00 | 160.00 | | 14 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 868.00 | -79.00 | | 13 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 42 658.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 096.00 | 1 651 020.00 | | 1 652 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 868.00 | 1 526 793.00 | | 1 620 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 228.00 | 124 227.00 | | 31 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 109.00 | | 352 156.00 | 613 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 733.00 | 188 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 733.00 | 762 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 581.00 | | 176 296.00 | 396 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 121.00 | | 175 860.00 | 215 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 450.00 | 25 495.00 | | 370 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 043.00 | 25 495.00 | | 369 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 609.00 | 41 976.00 | 171 543.00 | 245 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VP Divers | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 121.00 | 258 035.00 | 11 086.00 | 269 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 720.00 | 153 087.00 | 171 543.00 | 356 720.00 |