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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 695.00 | 412 709.00 | 139 986.00 | 552 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 367.00 | 434 296.00 | 329 070.00 | 763 367.00 |
BT Marchandises | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 652.00 | 1 005.00 | 17 647.00 | 18 652.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 216 140.00 | | 216 140.00 | 216 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 478.00 | 1 005.00 | 284 473.00 | 285 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 846.00 | 435 302.00 | 613 543.00 | 1 048 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 179 533.00 | | | 179 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DL TOTAL (I) | 280 292.00 | | | 280 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 308.00 | | | 208 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 251.00 | | | 333 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 543.00 | | | 613 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 302.00 | | 1 565 302.00 | 1 565 302.00 |
FG Production vendue services | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 975.00 | | 1 578 975.00 | 1 578 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 411.00 | | | 1 589 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 291.00 | | | 1 553 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 532.00 | | 836.00 | 762 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 877.00 | | | 572 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 249.00 | | 836.00 | 188 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 944.00 | 38 353.00 | | 395 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 538.00 | 38 353.00 | | 394 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 271.00 | | 177 271.00 | 177 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 308.00 | 37 722.00 | 154 185.00 | 208 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 651.00 | 40 294.00 | 188 357.00 | 228 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 251.00 | 162 665.00 | 154 185.00 | 333 251.00 |