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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 695.00 | 441 432.00 | 111 262.00 | 552 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 300.00 | 463 020.00 | 290 280.00 | 753 300.00 |
BT Marchandises | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 824.00 | 1 266.00 | 30 558.00 | 31 824.00 |
BZ Autres créances | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CF Disponibilités | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 950.00 | 1 266.00 | 220 683.00 | 221 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 251.00 | 464 287.00 | 510 963.00 | 975 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DG Autres réserves | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 912.00 | | | -23 912.00 |
DL TOTAL (I) | 220 379.00 | | | 220 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 456.00 | | | 190 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 583.00 | | | 290 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 963.00 | | | 510 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 852.00 | | 1 331 852.00 | 1 331 852.00 |
FG Production vendue services | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 287.00 | | 1 345 287.00 | 1 345 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 933.00 | | | 1 361 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 845.00 | | | 1 385 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 912.00 | | | -23 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 367.00 | | | 763 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 066.00 | 179 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 753 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 877.00 | | | 572 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 084.00 | | | 189 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 297.00 | 28 724.00 | | 434 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 890.00 | 28 724.00 | | 432 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 456.00 | 58 529.00 | 131 928.00 | 190 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 628.00 | 64 337.00 | 178 290.00 | 242 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 584.00 | 158 656.00 | 131 928.00 | 290 584.00 |