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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932 874.00 | 58 008.00 | 1 874 866.00 | 1 932 874.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 335.00 | 58 008.00 | 1 888 328.00 | 1 946 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 335.00 | 58 008.00 | 1 888 328.00 | 1 946 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 730 642.00 | 1 857 353.00 | | 1 730 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | 29 554.00 | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 503.00 | 1 988 590.00 | | 1 877 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 6 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 14 358.00 | | 10 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 825.00 | 22 663.00 | | 10 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 328.00 | 2 011 253.00 | | 1 888 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 020.00 | 22 663.00 | | 10 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 253.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 253.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 423.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 030.00 | 107 414.00 | | 112 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 852.00 | 77 860.00 | | 66 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 178.00 | 29 554.00 | | 45 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 798.00 | | 19 790.00 | 77 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 798.00 | | 19 790.00 | 77 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 798.00 | | 19 790.00 | 77 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825.00 | 10 020.00 | 805.00 | 10 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 6 395.00 | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 796.00 | 11 846.00 | | 10 796.00 |
ST Autres comptes | 13 354.00 | 11 532.00 | | 13 354.00 |
YW Taxe professionnelle | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | 6 895.00 | | 4 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 150.00 | 23 378.00 | | 24 150.00 |