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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960 955.00 | 65 176.00 | 1 895 779.00 | 1 960 955.00 |
CF Disponibilités | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 853.00 | 65 176.00 | 1 945 676.00 | 2 010 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 853.00 | 65 176.00 | 1 945 676.00 | 2 010 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 748 819.00 | 1 730 642.00 | | 1 748 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 525.00 | 45 178.00 | | 73 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 028.00 | 1 877 503.00 | | 1 924 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 020.00 | | 10 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 648.00 | 10 825.00 | | 21 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 676.00 | 1 888 328.00 | | 1 945 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 843.00 | 10 020.00 | | 20 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 738.00 | 112 030.00 | | 130 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 213.00 | 66 852.00 | | 57 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 525.00 | 45 178.00 | | 73 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 008.00 | 7 169.00 | | 58 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 008.00 | 7 169.00 | | 58 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 008.00 | 7 169.00 | | 58 008.00 |
UG ‐ Financières | | 7 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 648.00 | 20 843.00 | 805.00 | 21 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 4 152.00 | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 624.00 | 10 796.00 | | 10 624.00 |
ST Autres comptes | 14 408.00 | 13 354.00 | | 14 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | 4 152.00 | | 3 117.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 032.00 | 24 150.00 | | 25 032.00 |