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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 576.00 | 55 473.00 | 1 400 103.00 | 1 455 576.00 |
CF Disponibilités | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 306.00 | 55 473.00 | 1 541 833.00 | 1 597 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 306.00 | 55 473.00 | 1 541 833.00 | 1 597 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 388 421.00 | 1 555 431.00 | | 1 388 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936.00 | 162 983.00 | | 41 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 040.00 | 1 820 098.00 | | 1 532 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 115.00 | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 793.00 | 31 515.00 | | 9 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 833.00 | 1 851 613.00 | | 1 541 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793.00 | 31 515.00 | | 9 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 25 086.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 214.00 | 289 656.00 | | 98 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 279.00 | 126 672.00 | | 56 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 936.00 | 162 983.00 | | 41 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 321.00 | 7 152.00 | | 48 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 321.00 | 7 152.00 | | 48 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 321.00 | 7 152.00 | | 48 321.00 |
UG ‐ Financières | | 7 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 3 510.00 | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 617.00 | 10 771.00 | | 9 617.00 |
ST Autres comptes | 9 278.00 | 10 918.00 | | 9 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | 3 510.00 | | 2 699.00 |
ZE Dividendes | 329 994.00 | | | 329 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 895.00 | 21 689.00 | | 18 895.00 |