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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 056.00 | 14 263.00 | 942 793.00 | 957 056.00 |
CF Disponibilités | 261 817.00 | | 261 817.00 | 261 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 873.00 | 14 263.00 | 1 204 610.00 | 1 218 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 873.00 | 14 263.00 | 1 204 610.00 | 1 218 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 903 759.00 | 1 388 421.00 | | 903 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 250.00 | 41 936.00 | | 138 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 693.00 | 1 532 040.00 | | 1 143 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 793.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 917.00 | 9 793.00 | | 60 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 610.00 | 1 541 833.00 | | 1 204 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 917.00 | 9 793.00 | | 60 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 637.00 | 2 662.00 | | 59 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 264.00 | 98 214.00 | | 245 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 014.00 | 56 279.00 | | 107 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 250.00 | 41 936.00 | | 138 250.00 |