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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734 053.00 | 48 321.00 | 1 685 732.00 | 1 734 053.00 |
CF Disponibilités | 165 881.00 | | 165 881.00 | 165 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 934.00 | 48 321.00 | 1 851 613.00 | 1 899 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 934.00 | 48 321.00 | 1 851 613.00 | 1 899 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 555 431.00 | 1 722 345.00 | | 1 555 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 983.00 | 33 087.00 | | 162 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 098.00 | 1 857 115.00 | | 1 820 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 10 075.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 515.00 | 10 880.00 | | 31 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 613.00 | 1 867 995.00 | | 1 851 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 515.00 | 10 880.00 | | 31 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 656.00 | 121 161.00 | | 289 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 672.00 | 88 074.00 | | 126 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 983.00 | 33 087.00 | | 162 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 940.00 | | 69 619.00 | 117 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 940.00 | | 69 619.00 | 117 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 940.00 | | 69 619.00 | 117 940.00 |
UG ‐ Financières | | | 69 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 3 809.00 | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | 10 665.00 | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 10 918.00 | 9 440.00 | | 10 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | 3 809.00 | | 3 510.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 689.00 | 20 105.00 | | 21 689.00 |