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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 740.00 | | 525 740.00 | 525 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 191.00 | 69 867.00 | 5 324.00 | 75 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 096.00 | 93 031.00 | 531 064.00 | 624 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 222.00 | 93 031.00 | 621 191.00 | 714 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 447 634.00 | 416 562.00 | | 447 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 501.00 | 31 072.00 | | -9 501.00 |
DL TOTAL (I) | 544 804.00 | 554 306.00 | | 544 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 308.00 | 9 482.00 | | 8 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 11 855.00 | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 18 065.00 | | 19 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 398.00 | 38 081.00 | | 33 398.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 387.00 | 77 483.00 | | 76 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 191.00 | 631 788.00 | | 621 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 986 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 907.00 | |
GE Autres charges | | | 13 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 389.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 501.00 | 31 072.00 | | -9 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 071.00 | | 1 024.00 | 623 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 740.00 | | | 525 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 331.00 | | 1 024.00 | 97 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 683.00 | 2 349.00 | | 90 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 683.00 | 2 349.00 | | 90 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 310.00 | 2 156.00 | 4 154.00 | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 387.00 | 72 233.00 | 4 154.00 | 76 387.00 |