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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 740.00 | | 525 740.00 | 525 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 191.00 | 72 078.00 | 3 112.00 | 75 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 095.00 | 95 242.00 | 528 852.00 | 624 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CF Disponibilités | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 608.00 | 95 242.00 | 614 365.00 | 709 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 438 132.00 | 447 633.00 | | 438 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 617.00 | -9 501.00 | | -8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 536 186.00 | 544 804.00 | | 536 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 640.00 | 12 844.00 | | 21 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 548.00 | 19 608.00 | | 20 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 989.00 | 33 398.00 | | 35 989.00 |
EA Autres dettes | | 2 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 178.00 | 76 386.00 | | 78 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 365.00 | 621 191.00 | | 614 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 045.00 | | 191 045.00 | 191 045.00 |
FG Production vendue services | 995 202.00 | | 995 202.00 | 995 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 247.00 | | 1 186 247.00 | 1 186 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 12 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 964.00 | 1 200 707.00 | | 1 187 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 582.00 | 1 210 208.00 | | 1 196 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 617.00 | -9 501.00 | | -8 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 096.00 | | | 624 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 740.00 | | | 525 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 031.00 | 2 211.00 | | 93 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 031.00 | 2 211.00 | | 93 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |