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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 740.00 | | 525 740.00 | 525 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 23 180.00 | 2 174.00 | 25 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 915.00 | 62 928.00 | 7 987.00 | 70 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 010.00 | 86 108.00 | 535 901.00 | 622 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | 1 006.00 | 6 167.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 991.00 | 1 006.00 | 79 984.00 | 80 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 001.00 | 87 115.00 | 615 886.00 | 703 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 428 783.00 | 429 514.00 | | 428 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 895.00 | -731.00 | | -12 895.00 |
DL TOTAL (I) | 522 559.00 | 535 455.00 | | 522 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 619.00 | 23 203.00 | | 23 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 10 669.00 | | 16 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 608.00 | 47 259.00 | | 46 608.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 40.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 326.00 | 81 172.00 | | 93 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 886.00 | 616 628.00 | | 615 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 523.00 | 9 488.00 | | 612 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 740.00 | | | 525 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 783.00 | 9 488.00 | | 86 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 610.00 | 3 499.00 | | 82 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 610.00 | 3 499.00 | | 82 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | 1 007.00 | 2 887.00 | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | 1 007.00 | 2 887.00 | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887.00 | 1 007.00 | 2 887.00 | 2 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | 2 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 3 232.00 | 3 547.00 | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VW T.V.A. | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 326.00 | 89 779.00 | 3 547.00 | 93 326.00 |