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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 740.00 | | 525 740.00 | 525 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 25 647.00 | 7 303.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 277.00 | 82 753.00 | 75 524.00 | 158 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 968.00 | 108 400.00 | 608 567.00 | 716 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 397 503.00 | | 397 503.00 | 397 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 659.00 | | 520 659.00 | 520 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 628.00 | 108 400.00 | 1 129 227.00 | 1 237 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 137 047.00 | 132 567.00 | | 137 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 125.00 | 4 479.00 | | 276 125.00 |
DL TOTAL (I) | 518 165.00 | 242 039.00 | | 518 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 338.00 | 321 790.00 | | 303 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 091.00 | 21 613.00 | | 148 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 42 532.00 | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 969.00 | 58 292.00 | | 126 969.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 062.00 | 444 288.00 | | 611 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 227.00 | 686 328.00 | | 1 129 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 167.00 | 444 288.00 | | 362 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 657.00 | | 46 757.00 | 676 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 716 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 446.00 | 191 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 740.00 | | | 525 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 917.00 | | 46 757.00 | 150 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 514.00 | 16 950.00 | 63.00 | 91 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 514.00 | 16 950.00 | 63.00 | 91 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
UX Autres créances clients | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 338.00 | 54 444.00 | 206 961.00 | 303 338.00 |
VI Groupe et associés | 148 091.00 | 148 091.00 | | 148 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VW T.V.A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 062.00 | 362 167.00 | 206 961.00 | 611 062.00 |