| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 740.00 | | 525 740.00 | 525 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 618.00 | 59 445.00 | 4 172.00 | 63 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 522.00 | 82 609.00 | 529 912.00 | 612 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | 2 887.00 | 3 229.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 602.00 | 2 887.00 | 86 715.00 | 89 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 125.00 | 85 497.00 | 616 628.00 | 702 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 429 514.00 | 438 132.00 | | 429 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731.00 | -8 617.00 | | -731.00 |
DL TOTAL (I) | 535 455.00 | 536 186.00 | | 535 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 203.00 | 21 640.00 | | 23 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 20 548.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 259.00 | 35 989.00 | | 47 259.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 172.00 | 78 178.00 | | 81 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 628.00 | 614 365.00 | | 616 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 096.00 | | 3 374.00 | 624 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 947.00 | 612 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 947.00 | 86 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 740.00 | | | 525 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 356.00 | | 3 374.00 | 98 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 243.00 | 2 314.00 | 14 947.00 | 95 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 243.00 | 2 314.00 | 14 947.00 | 95 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VI Groupe et associés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VW T.V.A. | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |