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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 611.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 162 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 738.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 561 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 622 385.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 995.00 | 300 494.00 | | 303 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 057.00 | 43 501.00 | | 138 057.00 |
DL TOTAL (I) | 453 052.00 | 354 995.00 | | 453 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 564.00 | 208.00 | | 27 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 299.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 194.00 | 900 534.00 | | 762 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 975.00 | 280 112.00 | | 357 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 333.00 | 1 181 153.00 | | 1 169 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 385.00 | 1 536 148.00 | | 1 622 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 337 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 291.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 651.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 651.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -360.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 764.00 | 7 375.00 | | 58 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 520.00 | 4 929 966.00 | | 5 351 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 463.00 | 4 886 466.00 | | 5 213 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 057.00 | 43 501.00 | | 138 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 884.00 | | 17 222.00 | 60 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 72 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 35 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 168.00 | | 17 222.00 | 24 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 536.00 | 3 016.00 | 5 370.00 | 13 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 302.00 | 3 016.00 | 5 136.00 | 13 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 194.00 | 762 194.00 | | 762 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 655.00 | | | 1 162 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 756.00 | 1 392 273.00 | 11 482.00 | 1 403 756.00 |
VW T.V.A. | 209 074.00 | 209 074.00 | | 209 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 133.00 | 1 168 133.00 | | 1 168 133.00 |