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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 18 020.00 | 5 138.00 | 23 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 943.00 | 18 268.00 | 42 675.00 | 60 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 812.00 | | 807 812.00 | 807 812.00 |
BZ Autres créances | 237 086.00 | | 237 086.00 | 237 086.00 |
CF Disponibilités | 604 561.00 | | 604 561.00 | 604 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 797.00 | | 1 677 797.00 | 1 677 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 740.00 | 18 268.00 | 1 720 473.00 | 1 738 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 936.00 | 471 276.00 | | 537 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 668.00 | 111 660.00 | | -139 668.00 |
DL TOTAL (I) | 409 268.00 | 593 936.00 | | 409 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412.00 | 7 958.00 | | 5 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 979.00 | 1 229 314.00 | | 976 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 107.00 | 403 117.00 | | 326 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 205.00 | 1 641 205.00 | | 1 311 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 473.00 | 2 235 140.00 | | 1 720 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 997.00 | 1 635 692.00 | | 1 308 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 929 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 929 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 4 025.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 927.00 | 427.00 | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | 4 452.00 | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 664.00 | -4 452.00 | | -4 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 955.00 | 6 866 316.00 | | 5 952 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 623.00 | 6 754 656.00 | | 6 092 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 668.00 | 111 660.00 | | -139 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 433.00 | 1 090.00 | | 90 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 12 538.00 | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 580.00 | 60 943.00 | | 30 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 565.00 | 23 158.00 | | 30 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 633.00 | 1 090.00 | | 52 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 714.00 | 9 191.00 | 21 638.00 | 30 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 467.00 | 9 191.00 | 21 638.00 | 30 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 979.00 | 976 979.00 | | 976 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 784 943.00 | 784 943.00 | | 784 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VB T. V. A. | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 412.00 | 4 020.00 | 1 392.00 | 5 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 326.00 | 1 068 789.00 | 12 538.00 | 1 081 326.00 |
VW T.V.A. | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 389.00 | 1 308 997.00 | 1 392.00 | 1 310 389.00 |