| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 17 592.00 | 3 789.00 | 21 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 392.00 | 17 839.00 | 41 553.00 | 59 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 060.00 | | 825 060.00 | 825 060.00 |
BZ Autres créances | 186 105.00 | | 186 105.00 | 186 105.00 |
CF Disponibilités | 1 327 533.00 | | 1 327 533.00 | 1 327 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 804.00 | | 2 367 804.00 | 2 367 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 197.00 | 17 839.00 | 2 409 357.00 | 2 427 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 268.00 | 537 936.00 | | 398 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 548.00 | -139 668.00 | | 222 548.00 |
DL TOTAL (I) | 631 816.00 | 409 268.00 | | 631 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 618.00 | 5 412.00 | | 601 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 062.00 | 976 979.00 | | 982 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 155.00 | 326 107.00 | | 191 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 541.00 | 1 311 205.00 | | 1 777 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 357.00 | 1 720 473.00 | | 2 409 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 725.00 | 1 308 997.00 | | 1 376 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 521 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 521 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 8 927.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 9 164.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -4 664.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 371.00 | 5 952 955.00 | | 5 522 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 822.00 | 6 092 623.00 | | 5 299 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 548.00 | -139 668.00 | | 222 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 943.00 | | 1 344.00 | 60 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 764.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 895.00 | 59 392.00 | | 2 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 21 380.00 | | 2 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 158.00 | | 1 117.00 | 23 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 538.00 | | 227.00 | 12 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 268.00 | 2 312.00 | 2 741.00 | 18 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 2 312.00 | 2 741.00 | 18 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UX Autres créances clients | 803 287.00 | 803 287.00 | | 803 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |