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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 425 687.00 | |
BZ Autres créances | | | 214 878.00 | |
CF Disponibilités | | | 503 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 175 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 235 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 276.00 | 455 037.00 | | 471 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 660.00 | 16 239.00 | | 111 660.00 |
DL TOTAL (I) | 593 936.00 | 482 276.00 | | 593 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 958.00 | 11 165.00 | | 7 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 314.00 | 949 721.00 | | 1 229 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 117.00 | 406 783.00 | | 403 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 205.00 | 1 370 189.00 | | 1 641 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 140.00 | 1 852 465.00 | | 2 235 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 866 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 866 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 140.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | 10 893.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 11 033.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | -2 033.00 | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 545.00 | -2 238.00 | | 34 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 316.00 | 5 990 062.00 | | 6 866 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 656.00 | 5 973 823.00 | | 6 754 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 660.00 | 16 239.00 | | 111 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 171.00 | | 1 178.00 | 91 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 90 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 52 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 875.00 | | 674.00 | 53 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | 504.00 | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 162.00 | 10 042.00 | 1 489.00 | 22 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 57.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 9 985.00 | 1 489.00 | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 314.00 | 1 229 314.00 | | 1 229 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 755.00 | 1 421 755.00 | | 1 421 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 199 799.00 | 199 799.00 | | 199 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958.00 | 3 262.00 | 4 697.00 | 7 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 944.00 | 1 667 391.00 | 12 553.00 | 1 679 944.00 |
VW T.V.A. | 281 428.00 | 281 428.00 | | 281 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 389.00 | 1 635 692.00 | 4 697.00 | 1 640 389.00 |