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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 57.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 009.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 281 693.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 998.00 | |
CF Disponibilités | | | 295 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 783 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 852 465.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 037.00 | 442 052.00 | | 455 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 239.00 | 72 985.00 | | 16 239.00 |
DL TOTAL (I) | 482 276.00 | 526 037.00 | | 482 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 165.00 | 212.00 | | 11 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 721.00 | 961 502.00 | | 949 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 783.00 | 314 532.00 | | 406 783.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 189.00 | 1 278 029.00 | | 1 370 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 465.00 | 1 804 066.00 | | 1 852 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 239.00 | 1 276 247.00 | | 1 362 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 971 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 971 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 693.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 893.00 | 275.00 | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 033.00 | 968.00 | | 11 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -968.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 238.00 | 23 311.00 | | -2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 062.00 | 5 991 133.00 | | 5 990 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 823.00 | 5 918 147.00 | | 5 973 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 239.00 | 72 985.00 | | 16 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 782.00 | | 29 624.00 | 76 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 234.00 | 91 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 53 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 165.00 | | 83.00 | 25 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 076.00 | | 29 034.00 | 40 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541.00 | | 508.00 | 11 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | 9 422.00 | 4 342.00 | 17 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 89.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 980.00 | 9 333.00 | 4 342.00 | 16 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 721.00 | 949 721.00 | | 949 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | 12 048.00 | 12 048.00 | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 761.00 | 1 277 761.00 | | 1 277 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 165.00 | 3 215.00 | 7 950.00 | 11 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 136.00 | 1 482 088.00 | 12 048.00 | 1 494 136.00 |
VW T.V.A. | 333 087.00 | 333 087.00 | | 333 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 189.00 | 1 362 239.00 | 7 950.00 | 1 370 189.00 |