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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 476.00 | 87 376.00 | 7 100.00 | 94 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 4 212.00 | 2 997.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 723.00 | 113 714.00 | 17 009.00 | 130 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BN En cours de production de biens | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 932.00 | | 255 932.00 | 255 932.00 |
BZ Autres créances | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
CF Disponibilités | 79 475.00 | | 79 475.00 | 79 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 122.00 | | 670 122.00 | 670 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 846.00 | 113 714.00 | 687 131.00 | 800 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
DL TOTAL (I) | 366 484.00 | | | 366 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 229.00 | | | 293 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 647.00 | | | 320 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 131.00 | | | 687 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 647.00 | | | 320 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
FG Production vendue services | 825 417.00 | 588 734.00 | 1 414 151.00 | 825 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 024.00 | 588 734.00 | 1 429 758.00 | 841 024.00 |
FM Production stockée | | | 7 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 047.00 | | | 90 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 137.00 | | | 1 472 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 667.00 | | | 1 370 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 048.00 | 333 152.00 | 2 897.00 | 336 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 647.00 | 320 647.00 | | 320 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
YT Sous‐traitance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |