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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 1 275.00 | 2 975.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 464.00 | 110 088.00 | 44 375.00 | 154 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 543.00 | 30 989.00 | 65 554.00 | 96 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 650.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 937.00 | 142 352.00 | 126 585.00 | 268 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BN En cours de production de biens | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 529.00 | | 246 529.00 | 246 529.00 |
CF Disponibilités | 162 443.00 | | 162 443.00 | 162 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 636.00 | | 696 636.00 | 696 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 572.00 | 142 352.00 | 823 220.00 | 965 572.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 997.00 | 34 493.00 | | 53 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 494.00 | 49 504.00 | | 59 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DL TOTAL (I) | 423 604.00 | 384 147.00 | | 423 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 326.00 | 46 606.00 | | 68 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 940.00 | 28 165.00 | | 52 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 351.00 | 279 357.00 | | 278 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 617.00 | 356 531.00 | | 399 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 220.00 | 740 678.00 | | 823 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 617.00 | 356 531.00 | | 339 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 126.00 | | 41 811.00 | 227 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 461.00 | | 41 796.00 | 213 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 665.00 | | 15.00 | 9 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 918.00 | 26 434.00 | | 115 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 918.00 | 26 434.00 | | 115 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 805.00 | 161 805.00 | | 161 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 326.00 | 15 036.00 | 53 290.00 | 68 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 367.00 | 160 717.00 | 9 650.00 | 170 367.00 |
VW T.V.A. | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 617.00 | 346 327.00 | 53 290.00 | 399 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |