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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 2 975.00 | 1 275.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 510.00 | 145 019.00 | 47 491.00 | 192 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 194.00 | 53 880.00 | 44 314.00 | 98 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 635.00 | 201 874.00 | 106 760.00 | 308 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BN En cours de production de biens | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 353.00 | | 199 353.00 | 199 353.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 809.00 | | 246 809.00 | 246 809.00 |
CF Disponibilités | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 472.00 | | 927 472.00 | 927 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 107.00 | 201 874.00 | 1 034 232.00 | 1 236 107.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
DH Report à nouveau | -127 196.00 | | | -127 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 324 555.00 | | | 324 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 656.00 | | | 272 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 677.00 | | | 709 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 232.00 | | | 1 034 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 196.00 | | | 421 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 429.00 | | 19 766.00 | 294 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 308 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 294 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 748.00 | | 19 766.00 | 280 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 315.00 | 34 519.00 | 4 960.00 | 172 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 315.00 | 34 519.00 | 4 960.00 | 172 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 656.00 | 272 656.00 | | 272 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 417.00 | 78 936.00 | 288 481.00 | 367 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 590.00 | 251 940.00 | 9 650.00 | 261 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 677.00 | 421 196.00 | 288 481.00 | 709 677.00 |