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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 425.00 | 3 825.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 134.00 | 98 665.00 | 19 469.00 | 118 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 076.00 | 16 828.00 | 74 248.00 | 91 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 126.00 | 115 918.00 | 111 208.00 | 227 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BN En cours de production de biens | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 277.00 | | 279 277.00 | 279 277.00 |
BZ Autres créances | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
CF Disponibilités | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 470.00 | | 629 470.00 | 629 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 596.00 | 115 918.00 | 740 678.00 | 856 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 493.00 | 304 834.00 | | 34 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 504.00 | 78 159.00 | | 49 504.00 |
DL TOTAL (I) | 384 147.00 | 384 643.00 | | 384 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 23 400.00 | | 28 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 357.00 | 316 980.00 | | 279 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403.00 | 2 599.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 531.00 | 342 978.00 | | 356 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 678.00 | 727 621.00 | | 740 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 531.00 | | | 356 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FG Production vendue services | 1 134 398.00 | 513 355.00 | 1 647 753.00 | 1 134 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 343.00 | 513 355.00 | 1 654 698.00 | 1 141 343.00 |
FM Production stockée | | | 10 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 4 030.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 882.00 | 1 564 271.00 | | 1 736 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 378.00 | 1 486 112.00 | | 1 687 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 504.00 | 78 159.00 | | 49 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 660.00 | | 116 814.00 | 135 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896.00 | 9 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 348.00 | 227 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 452.00 | 213 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 598.00 | | 107 314.00 | 128 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 9 500.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 119.00 | 18 080.00 | 22 281.00 | 120 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 119.00 | 18 080.00 | 22 281.00 | 120 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 373.00 | 171 373.00 | | 171 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 279 277.00 | | | 279 277.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 606.00 | 6 292.00 | 29 139.00 | 46 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 729.00 | 358 079.00 | 9 650.00 | 367 729.00 |
VW T.V.A. | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 531.00 | 316 218.00 | 29 139.00 | 356 531.00 |