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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 2 125.00 | 2 125.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 256.00 | 125 445.00 | 53 811.00 | 179 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 242.00 | 44 745.00 | 52 497.00 | 97 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 429.00 | 172 315.00 | 122 113.00 | 294 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BN En cours de production de biens | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 686.00 | | 246 686.00 | 246 686.00 |
CF Disponibilités | 419 729.00 | | 419 729.00 | 419 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 017.00 | | 946 017.00 | 946 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 446.00 | 172 315.00 | 1 068 131.00 | 1 240 446.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 113 491.00 | | | 113 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 196.00 | | | -127 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 293 601.00 | | | 293 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 040.00 | | | 467 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 871.00 | | | 254 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 529.00 | | | 774 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 131.00 | | | 1 068 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 529.00 | | | 774 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 937.00 | | 25 491.00 | 268 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 257.00 | | 25 491.00 | 255 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 352.00 | 29 963.00 | | 142 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 352.00 | 29 963.00 | | 142 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 040.00 | 16 313.00 | 450 727.00 | 467 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 750.00 | | | 413 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 510.00 | 132 860.00 | 9 650.00 | 142 510.00 |
VW T.V.A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 529.00 | 323 802.00 | 450 727.00 | 774 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |