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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 057.00 | 223 272.00 | 43 785.00 | 267 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 633.00 | 224 818.00 | 89 815.00 | 314 633.00 |
BZ Autres créances | 91 903.00 | | 91 903.00 | 91 903.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 648.00 | 224 818.00 | 185 830.00 | 410 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 13 062.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | 22 943.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 45 306.00 | 69 005.00 | | 45 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 665.00 | 10 329.00 | | 15 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 665.00 | 10 329.00 | | 15 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 490.00 | 38 443.00 | | 28 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 53 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 8 384.00 | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 623.00 | 12 487.00 | | 14 623.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 908.00 | 1 884.00 | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 858.00 | 114 197.00 | | 124 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 830.00 | 193 531.00 | | 185 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 721.00 | 85 742.00 | | 106 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 316.00 | | 480 316.00 | 480 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 316.00 | | 480 316.00 | 480 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 828.00 | 15 969.00 | | 9 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 1 342.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 154.00 | 473 541.00 | | 490 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 853.00 | 450 598.00 | | 478 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 301.00 | 22 943.00 | | 11 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 463.00 | | 4 170.00 | 310 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 433.00 | | 4 170.00 | 264 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 869.00 | 20 949.00 | | 203 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 869.00 | 20 949.00 | | 203 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 298.00 | 3 713.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 329.00 | 15 665.00 | 10 329.00 | 10 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 329.00 | 15 665.00 | 10 329.00 | 10 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 455.00 | 10 318.00 | 18 137.00 | 28 455.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 858.00 | 106 721.00 | 18 137.00 | 124 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | 8 778.00 | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 857.00 | 84 373.00 | | 67 857.00 |
ST Autres comptes | 75 865.00 | 54 343.00 | | 75 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 716.00 | 81 395.00 | | 83 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | 4 028.00 | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 298.00 | 12 806.00 | | 13 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 064.00 | 909 974.00 | | 96 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 921.00 | 45 831.00 | | 41 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 688.00 | 220 111.00 | | 227 688.00 |