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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 170.00 | 1 030.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 114.00 | 246 156.00 | 33 958.00 | 280 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 590.00 | 247 872.00 | 80 718.00 | 328 590.00 |
BZ Autres créances | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 942.00 | 247 872.00 | 182 069.00 | 429 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 073.00 | 12 306.00 | | 23 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 20 767.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 59 027.00 | 66 073.00 | | 59 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 838.00 | 20 030.00 | | 15 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 838.00 | 20 030.00 | | 15 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018.00 | 18 207.00 | | 9 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 004.00 | 60 000.00 | | 70 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 3 856.00 | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 162.00 | 16 567.00 | | 14 162.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 4 620.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 205.00 | 103 250.00 | | 107 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 069.00 | 189 352.00 | | 182 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 367.00 | 94 232.00 | | 105 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 568.00 | | 455 568.00 | 455 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 568.00 | | 455 568.00 | 455 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | 15 956.00 | | 3 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | -239.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | -239.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | -239.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 233.00 | 510 765.00 | | 460 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 279.00 | 489 998.00 | | 457 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | 20 767.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 812.00 | | 11 778.00 | 316 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | 1 200.00 | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 082.00 | | 10 578.00 | 271 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 737.00 | 8 135.00 | | 239 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 737.00 | 7 965.00 | | 239 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 976.00 | 3 884.00 | 4 976.00 | 4 976.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 030.00 | 15 838.00 | 20 030.00 | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 030.00 | 15 838.00 | 20 030.00 | 20 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 018.00 | 7 181.00 | 1 838.00 | 9 018.00 |
VI Groupe et associés | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 205.00 | 105 367.00 | 1 838.00 | 107 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 052.00 | 9 569.00 | | 10 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 275.00 | 72 811.00 | | 63 275.00 |
ST Autres comptes | 55 167.00 | 76 365.00 | | 55 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 835.00 | 86 585.00 | | 82 835.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 2 781.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 818.00 | 12 350.00 | | 12 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 251.00 | 99 153.00 | | 92 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 887.00 | 44 731.00 | | 38 887.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 527.00 | 236 011.00 | | 201 527.00 |