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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 850.00 | 277 025.00 | 33 825.00 | 310 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 326.00 | 279 771.00 | 79 555.00 | 359 326.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 005.00 | | 203 005.00 | 203 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 331.00 | 279 771.00 | 282 560.00 | 562 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 940.00 | 9 226.00 | | 70 940.00 |
DL TOTAL (I) | 120 312.00 | 58 598.00 | | 120 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 584.00 | 22 293.00 | | 22 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 584.00 | 22 293.00 | | 22 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 297.00 | 60 070.00 | | 69 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 21 016.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 7 141.00 | | 8 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 664.00 | 139 772.00 | | 139 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 560.00 | 220 663.00 | | 282 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 942.00 | | 359 942.00 | 359 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 942.00 | | 359 942.00 | 359 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 108.00 | 361 611.00 | | 462 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 168.00 | 352 385.00 | | 391 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 940.00 | 9 226.00 | | 70 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 970.00 | | 7 356.00 | 351 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 040.00 | | 7 356.00 | 305 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 577.00 | 11 194.00 | | 268 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 230.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 607.00 | 10 963.00 | | 267 607.00 |