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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 536.00 | 238 191.00 | 31 345.00 | 269 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 812.00 | 239 737.00 | 77 075.00 | 316 812.00 |
BZ Autres créances | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 089.00 | 239 737.00 | 189 352.00 | 429 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 306.00 | 1 005.00 | | 12 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | 11 301.00 | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 66 073.00 | 45 306.00 | | 66 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 030.00 | 15 665.00 | | 20 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 030.00 | 15 665.00 | | 20 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 207.00 | 28 490.00 | | 18 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 12 529.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 567.00 | 14 623.00 | | 16 567.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 2 308.00 | | 4 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 250.00 | 124 858.00 | | 103 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 352.00 | 185 830.00 | | 189 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 232.00 | 106 721.00 | | 94 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 042.00 | | 495 042.00 | 495 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 042.00 | | 495 042.00 | 495 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 956.00 | 9 828.00 | | 15 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -239.00 | | | -239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -239.00 | | | -239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 245.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 765.00 | 490 154.00 | | 510 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 998.00 | 478 853.00 | | 489 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 767.00 | 11 301.00 | | 20 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 333.00 | | 2 479.00 | 314 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 603.00 | | 2 479.00 | 268 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 818.00 | 14 919.00 | | 224 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 818.00 | 14 919.00 | | 224 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 713.00 | 4 976.00 | 3 713.00 | 3 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 665.00 | 20 030.00 | 15 665.00 | 15 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | 20 030.00 | 15 665.00 | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 137.00 | 9 119.00 | 9 018.00 | 18 137.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 250.00 | 94 232.00 | 9 018.00 | 103 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 569.00 | 9 194.00 | | 9 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 811.00 | 67 857.00 | | 72 811.00 |
ST Autres comptes | 76 365.00 | 75 865.00 | | 76 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 585.00 | 83 716.00 | | 86 585.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | 4 104.00 | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 350.00 | 13 298.00 | | 12 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 153.00 | 96 064.00 | | 99 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 731.00 | 41 921.00 | | 44 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 011.00 | 227 688.00 | | 236 011.00 |