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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 970.00 | 230.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 494.00 | 266 061.00 | 37 432.00 | 303 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 970.00 | 268 577.00 | 83 392.00 | 351 970.00 |
BZ Autres créances | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
CF Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 241.00 | 268 577.00 | 220 663.00 | 489 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 372.00 | 16 027.00 | | 16 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | 345.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 58 598.00 | 49 372.00 | | 58 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 293.00 | 12 703.00 | | 22 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 293.00 | 12 703.00 | | 22 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 16 224.00 | | 21 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 141.00 | 14 857.00 | | 7 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 772.00 | 92 989.00 | | 139 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 663.00 | 155 064.00 | | 220 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 992.00 | | 286 992.00 | 286 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 992.00 | | 286 992.00 | 286 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 611.00 | 461 384.00 | | 361 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 385.00 | 461 039.00 | | 352 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 226.00 | 345.00 | | 9 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 338.00 | | 10 631.00 | 341 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 408.00 | | 10 631.00 | 294 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 378.00 | 11 200.00 | | 257 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 400.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 808.00 | 10 800.00 | | 256 808.00 |