| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 4 641.00 | 1 720.00 | 6 361.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 529.00 | 65 043.00 | 59 486.00 | 124 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 437.00 | 334 656.00 | 112 781.00 | 447 437.00 |
BF Prêts | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 491.00 | 406 566.00 | 330 925.00 | 737 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CF Disponibilités | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 053.00 | 406 566.00 | 466 487.00 | 873 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 7 500.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 187 781.00 | 429 196.00 | | 187 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 121.00 | -18 915.00 | | -27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 371 409.00 | 418 531.00 | | 371 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 2 323.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 91 952.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 745.00 | 31 569.00 | | 28 745.00 |
EA Autres dettes | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 077.00 | 125 844.00 | | 95 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 487.00 | 544 375.00 | | 466 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 586.00 | 125 844.00 | | 57 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 868.00 | | 471 868.00 | 471 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 868.00 | | 471 868.00 | 471 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 621.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | 13 490.00 | | 5 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 123.00 | 58 185.00 | | 54 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 589.00 | 502 350.00 | | 491 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 710.00 | 521 265.00 | | 518 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 121.00 | -18 915.00 | | -27 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 930.00 | | 13 045.00 | 781 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 484.00 | 737 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 484.00 | 571 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 711.00 | | 3 650.00 | 152 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 130.00 | | 9 320.00 | 620 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863.00 | | 75.00 | 6 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 765.00 | 72 284.00 | 57 484.00 | 391 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 4 583.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 482.00 | 67 701.00 | 57 484.00 | 389 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UP Prêts | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 310.00 | 11 818.00 | 37 491.00 | 49 310.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 077.00 | 57 586.00 | 37 491.00 | 95 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 9 471.00 | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 393.00 | 7 373.00 | | 8 393.00 |
ST Autres comptes | 75 891.00 | 64 765.00 | | 75 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 867.00 | 79 828.00 | | 87 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 738.00 | 5 650.00 | | 4 738.00 |
YW Taxe professionnelle | -267.00 | 267.00 | | -267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 840.00 | 9 738.00 | | 5 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 691.00 | 45 409.00 | | 46 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 185.00 | 16 575.00 | | 23 185.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 888.00 | 157 617.00 | | 176 888.00 |