| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 533.00 | 136 607.00 | 32 927.00 | 169 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 304.00 | 450 595.00 | 300 710.00 | 751 304.00 |
BF Prêts | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 308.00 | 593 077.00 | 639 231.00 | 1 232 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CF Disponibilités | 242 609.00 | | 242 609.00 | 242 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 031.00 | 593 077.00 | 897 954.00 | 1 491 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 315 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 25 300.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 456.00 | 90.00 | | 7 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 795.00 | 249 666.00 | | 95 795.00 |
DL TOTAL (I) | 635 752.00 | 590 056.00 | | 635 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 630.00 | 137 746.00 | | 94 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 662.00 | 75 584.00 | | 73 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 5 627.00 | | 17 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | 50 761.00 | | 58 351.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | 10 830.00 | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 203.00 | 280 548.00 | | 262 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 954.00 | 870 604.00 | | 897 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 645.00 | 280 548.00 | | 196 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 576.00 | | 721 576.00 | 721 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 576.00 | | 721 576.00 | 721 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 813.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 219.00 | 76 311.00 | | 67 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | -450.00 | | 7 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 211.00 | 25 998.00 | | 37 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 909.00 | 834 810.00 | | 730 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 114.00 | 585 144.00 | | 635 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 795.00 | 249 666.00 | | 95 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 858.00 | | 224 200.00 | 1 034 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 1 232 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 750.00 | 920 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 387.00 | | 224 200.00 | 723 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 959.00 | 49 868.00 | 26 750.00 | 569 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 083.00 | 49 868.00 | 26 750.00 | 564 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UP Prêts | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 603.00 | 29 045.00 | 65 558.00 | 94 603.00 |
VI Groupe et associés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 203.00 | 196 645.00 | 65 558.00 | 262 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 924.00 | 17 829.00 | | 20 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 505.00 | 7 025.00 | | 12 505.00 |
ST Autres comptes | 68 308.00 | 69 442.00 | | 68 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 491.00 | 77 555.00 | | 78 491.00 |
YT Sous‐traitance | 4 604.00 | 4 924.00 | | 4 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 054.00 | 18 086.00 | | 21 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 474.00 | 15 009.00 | | 15 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 618.00 | 16 256.00 | | 21 618.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 909.00 | 158 946.00 | | 163 909.00 |