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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 049.00 | 114 126.00 | 39 923.00 | 154 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 069.00 | 404 300.00 | 91 768.00 | 496 069.00 |
BF Prêts | -9 645.00 | | -9 645.00 | -9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 514.00 | 524 302.00 | 272 213.00 | 796 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CF Disponibilités | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 937.00 | | 308 937.00 | 308 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 451.00 | 524 302.00 | 581 149.00 | 1 105 451.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 22 500.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | | 10 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 290.00 | 21 406.00 | | 33 290.00 |
DL TOTAL (I) | 371 890.00 | 369 363.00 | | 371 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 785.00 | 59 627.00 | | 62 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 122.00 | 117 493.00 | | 105 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 6 603.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | 33 736.00 | | 37 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 259.00 | 219 118.00 | | 209 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 149.00 | 588 481.00 | | 581 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 522.00 | 179 564.00 | | 171 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 960.00 | | 577 960.00 | 577 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 960.00 | | 577 960.00 | 577 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | 5 031.00 | | 1 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 644.00 | 72 716.00 | | 59 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 109.00 | 6 000.00 | | -11 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | 14 567.00 | | 28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 042.00 | 599 340.00 | | 588 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 752.00 | 577 935.00 | | 554 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 290.00 | 21 406.00 | | 33 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 827.00 | | 27 688.00 | 768 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 430.00 | | 27 688.00 | 622 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -9 479.00 | | | -9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 720.00 | 44 582.00 | | 479 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 844.00 | 44 582.00 | | 473 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UP Prêts | -9 645.00 | -9 645.00 | | -9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 769.00 | 25 032.00 | 37 737.00 | 62 769.00 |
VI Groupe et associés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 259.00 | 171 522.00 | 37 737.00 | 209 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 906.00 | 16 487.00 | | 17 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 247.00 | 7 343.00 | | 11 247.00 |
ST Autres comptes | 76 479.00 | 83 480.00 | | 76 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 839.00 | 76 694.00 | | 76 839.00 |
YT Sous‐traitance | 5 092.00 | 5 383.00 | | 5 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 163.00 | 16 745.00 | | 18 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 418.00 | 54 486.00 | | 13 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 637.00 | 14 766.00 | | 13 637.00 |
ZE Dividendes | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 658.00 | 172 900.00 | | 169 658.00 |