| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 285.00 | 84 779.00 | 42 506.00 | 127 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 085.00 | 363 858.00 | 84 228.00 | 448 085.00 |
BF Prêts | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 167.00 | 454 512.00 | 283 655.00 | 738 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CF Disponibilités | 163 604.00 | | 163 604.00 | 163 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 954.00 | 454 512.00 | 511 441.00 | 965 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 750.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 409.00 | 187 781.00 | | 119 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 048.00 | -27 121.00 | | 29 048.00 |
DL TOTAL (I) | 379 457.00 | 371 409.00 | | 379 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 504.00 | 49 327.00 | | 37 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 814.00 | 540.00 | | 47 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 646.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 882.00 | 28 745.00 | | 38 882.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 9 820.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 984.00 | 95 077.00 | | 131 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 441.00 | 466 487.00 | | 511 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 477.00 | 57 586.00 | | 106 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 078.00 | | 537 078.00 | 537 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 078.00 | | 537 078.00 | 537 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 669.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | 5 162.00 | | 4 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 137.00 | 54 123.00 | | 59 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 396.00 | 491 589.00 | | 548 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 349.00 | 518 710.00 | | 519 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 048.00 | -27 121.00 | | 29 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 491.00 | | 3 404.00 | 737 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 738 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 711.00 | 153 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 966.00 | | 3 404.00 | 571 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 566.00 | 50 657.00 | 2 711.00 | 406 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 1 720.00 | 2 711.00 | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 699.00 | 48 937.00 | | 399 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UP Prêts | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 491.00 | 11 984.00 | 25 507.00 | 37 491.00 |
VI Groupe et associés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 984.00 | 106 477.00 | 25 507.00 | 131 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 493.00 | 6 107.00 | | 8 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 901.00 | 8 393.00 | | 7 901.00 |
ST Autres comptes | 74 036.00 | 75 891.00 | | 74 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 075.00 | 87 867.00 | | 77 075.00 |
YT Sous‐traitance | 6 660.00 | 4 738.00 | | 6 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | -267.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | 5 840.00 | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 349.00 | 46 691.00 | | 49 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 173.00 | 23 185.00 | | 16 173.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 672.00 | 176 888.00 | | 165 672.00 |