| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 275.00 | 98 912.00 | 29 363.00 | 128 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 155.00 | 374 932.00 | 119 223.00 | 494 155.00 |
BF Prêts | -9 645.00 | | -9 645.00 | -9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 827.00 | 479 720.00 | 289 107.00 | 768 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
CF Disponibilités | 152 298.00 | | 152 298.00 | 152 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 374.00 | | 299 374.00 | 299 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 200.00 | 479 720.00 | 588 481.00 | 1 068 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 210 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 21 000.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 457.00 | 119 409.00 | | 10 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 406.00 | 29 048.00 | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 369 363.00 | 379 457.00 | | 369 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 627.00 | 37 504.00 | | 59 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 493.00 | 47 814.00 | | 117 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 923.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 736.00 | 38 882.00 | | 33 736.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 861.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 118.00 | 131 984.00 | | 219 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 481.00 | 511 441.00 | | 588 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 564.00 | 106 477.00 | | 179 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 567.00 | | 571 567.00 | 571 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 567.00 | | 571 567.00 | 571 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 452.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | 4 988.00 | | 5 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 716.00 | 59 137.00 | | 72 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 17.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 17.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -90.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 9 490.00 | | 14 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 340.00 | 548 396.00 | | 599 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 935.00 | 519 349.00 | | 577 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 406.00 | 29 048.00 | | 21 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 767.00 | | 64 165.00 | 721 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 105.00 | 768 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 105.00 | 622 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 371.00 | | 64 165.00 | 575 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -9 479.00 | | | -9 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 512.00 | 42 313.00 | 17 105.00 | 454 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 637.00 | 42 313.00 | 17 105.00 | 448 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UP Prêts | -9 645.00 | -9 645.00 | | -9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 618.00 | 20 064.00 | 39 554.00 | 59 618.00 |
VI Groupe et associés | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 118.00 | 179 564.00 | 39 554.00 | 219 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 487.00 | 8 493.00 | | 16 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 343.00 | 7 901.00 | | 7 343.00 |
ST Autres comptes | 83 480.00 | 74 036.00 | | 83 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 694.00 | 77 075.00 | | 76 694.00 |
YT Sous‐traitance | 5 383.00 | 6 660.00 | | 5 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 745.00 | 8 754.00 | | 16 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 486.00 | 49 349.00 | | 54 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 766.00 | 16 173.00 | | 14 766.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 900.00 | 165 672.00 | | 172 900.00 |