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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 351.00 | 44 634.00 | 22 718.00 | 67 351.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 490 953.00 | 216 075.00 | 274 878.00 | 490 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 975.00 | 35 734.00 | 26 242.00 | 61 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 747.00 | 183 492.00 | 175 255.00 | 358 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 554.00 | 1 360.00 | 9 194.00 | 10 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 064.00 | 481 295.00 | 832 770.00 | 1 314 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 247.00 | 7 423.00 | 746 824.00 | 754 247.00 |
BZ Autres créances | 302 210.00 | | 302 210.00 | 302 210.00 |
CF Disponibilités | 1 000 225.00 | | 1 000 225.00 | 1 000 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 436.00 | 7 423.00 | 2 119 012.00 | 2 126 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 500.00 | 488 718.00 | 2 951 782.00 | 3 440 500.00 |
CU Autres participations | 210 812.00 | | 210 812.00 | 210 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 938 425.00 | 942 728.00 | | 938 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 649.00 | -4 303.00 | | 292 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 753.00 | 2 458.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 227.00 | 1 275 283.00 | | 1 571 227.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 168 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 231 947.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 929.00 | 139 239.00 | | 307 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 659.00 | 161 904.00 | | 237 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 572.00 | 995 200.00 | | 750 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 81.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 555.00 | 1 296 425.00 | | 1 317 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 782.00 | 2 803 655.00 | | 2 951 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 143.00 | 1 237 231.00 | | 1 088 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 329.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
FG Production vendue services | 4 569 239.00 | | 4 569 239.00 | 4 569 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 957.00 | | 4 639 957.00 | 4 639 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 467.00 | 101 766.00 | | 48 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005.00 | 17 787.00 | | 3 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 472.00 | 309 553.00 | | 51 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 4 132.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 466 977.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 469.00 | -157 423.00 | | 50 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | -900.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 491.00 | 5 890 529.00 | | 5 838 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 842.00 | 5 894 833.00 | | 5 545 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 649.00 | -4 303.00 | | 292 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 009.00 | 21 095.00 | | 20 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 400.00 | | | 1 007 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 197.00 | | | 612 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 851.00 | 103 975.00 | 13 892.00 | 389 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 278.00 | 16 856.00 | 8 500.00 | 36 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 573.00 | 87 119.00 | 5 392.00 | 353 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 947.00 | | 168 947.00 | 231 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 947.00 | | 168 947.00 | 231 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 659.00 | 237 659.00 | | 237 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754 247.00 | | | 754 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 967.00 | 77 554.00 | 111 540.00 | 306 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 540.00 | 1 083 868.00 | 13 672.00 | 1 097 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 555.00 | 1 088 143.00 | 111 540.00 | 1 317 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |