| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 999.00 | 63 252.00 | 20 747.00 | 83 999.00 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 1 032 871.00 | 275 492.00 | 757 378.00 | 1 032 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 925.00 | 126 889.00 | 59 035.00 | 185 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 978 646.00 | 465 635.00 | 1 513 011.00 | 1 978 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 397.00 | | 1 296 397.00 | 1 296 397.00 |
BZ Autres créances | 222 985.00 | | 222 985.00 | 222 985.00 |
CF Disponibilités | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 870.00 | | 1 601 870.00 | 1 601 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 517.00 | 465 635.00 | 3 114 881.00 | 3 580 517.00 |
CU Autres participations | 613 425.00 | | 613 425.00 | 613 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 200.00 | 304 000.00 | | 321 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 069 845.00 | 1 231 073.00 | | 1 069 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | -161 228.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 854.00 | 1 404 245.00 | | 1 518 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 63 000.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 200.00 | 218 014.00 | | 610 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 930.00 | | | 229 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 54 868.00 | | 56 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 630.00 | 241 702.00 | | 410 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 680.00 | 155 698.00 | | 172 680.00 |
EA Autres dettes | 115 205.00 | 97 976.00 | | 115 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 827.00 | 768 261.00 | | 1 594 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 881.00 | 2 235 507.00 | | 3 114 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 038 716.00 | | 1 038 716.00 | 1 038 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 716.00 | | 1 038 716.00 | 1 038 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 784.00 | 25 364.00 | | 8 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 784.00 | 32 951.00 | | 71 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 155.00 | 9 690.00 | | 60 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 563.00 | 21 438.00 | | 9 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 718.00 | 31 128.00 | | 69 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | 1 823.00 | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995.00 | -600.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 493.00 | 2 129 540.00 | | 1 243 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 263.00 | 2 290 768.00 | | 1 233 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | -161 228.00 | | 10 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 875.00 | 44 813.00 | | 29 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 536.00 | | 728 138.00 | 1 438 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | 1 208.00 | 613 849.00 | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 425.00 | 21 601.00 | 1 978 646.00 | 166 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | 83 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 322.00 | 19 314.00 | 1 280 796.00 | 166 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 158.00 | | 20 920.00 | 64 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 898.00 | | 614 535.00 | 851 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 478.00 | | 92 683.00 | 522 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 1 200.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 1 200.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 397.00 | 1 296 397.00 | | 1 296 397.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 200.00 | 72 779.00 | 264 643.00 | 610 200.00 |
VI Groupe et associés | 229 930.00 | 229 930.00 | | 229 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 968.00 | | | 441 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VP Divers | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 683.00 | 1 535 683.00 | | 1 535 683.00 |
VW T.V.A. | 265 471.00 | 265 471.00 | | 265 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 827.00 | 1 057 406.00 | 264 643.00 | 1 594 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |