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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 647.00 | 57 873.00 | 18 773.00 | 76 647.00 |
AN Terrains | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
AP Constructions | 1 051 398.00 | 329 289.00 | 722 109.00 | 1 051 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 973.00 | 154 651.00 | 51 322.00 | 205 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 039.00 | 541 815.00 | 1 783 224.00 | 2 325 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 551.00 | | 660 551.00 | 660 551.00 |
BZ Autres créances | 378 343.00 | | 378 343.00 | 378 343.00 |
CF Disponibilités | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 611.00 | | 1 116 611.00 | 1 116 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 651.00 | 541 815.00 | 2 899 836.00 | 3 441 651.00 |
CU Autres participations | 928 425.00 | | 928 425.00 | 928 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 30 400.00 | | 32 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DG Autres réserves | 1 074 960.00 | 1 069 845.00 | | 1 074 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 525.00 | 10 229.00 | | 42 525.00 |
DK Provisions réglementées | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 800.00 | 1 518 854.00 | | 1 571 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 565.00 | 1 200.00 | | 2 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565.00 | 1 200.00 | | 2 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 865.00 | 610 200.00 | | 572 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 710.00 | 229 930.00 | | 224 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 095.00 | 56 180.00 | | 83 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 991.00 | 410 630.00 | | 254 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 804.00 | 172 680.00 | | 120 804.00 |
EA Autres dettes | 69 003.00 | 115 205.00 | | 69 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 470.00 | 1 594 827.00 | | 1 325 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 836.00 | 3 114 881.00 | | 2 899 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 746.00 | | 1 063 746.00 | 1 063 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 746.00 | | 1 063 746.00 | 1 063 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 30 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 007.00 | 71 784.00 | | 24 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | 69 718.00 | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 522.00 | 2 065.00 | | 10 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458.00 | -995.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 403.00 | 1 243 493.00 | | 1 243 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 878.00 | 1 233 263.00 | | 1 200 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 525.00 | 10 229.00 | | 42 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 646.00 | | 353 745.00 | 1 978 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 352.00 | 2 325 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 352.00 | 76 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 796.00 | | 38 703.00 | 1 280 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 849.00 | | 315 042.00 | 613 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 421.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 365.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 11 786.00 | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
UX Autres créances clients | 660 551.00 | 660 551.00 | | 660 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VC Groupe et associés | 342 247.00 | 342 247.00 | | 342 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 865.00 | 77 311.00 | 280 410.00 | 572 865.00 |
VI Groupe et associés | 224 710.00 | 224 710.00 | | 224 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 441.00 | 1 050 441.00 | | 1 050 441.00 |
VW T.V.A. | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 470.00 | 829 916.00 | 280 410.00 | 1 325 470.00 |