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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 647.00 | 59 847.00 | 16 800.00 | 76 647.00 |
AN Terrains | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
AP Constructions | 1 055 732.00 | 382 730.00 | 673 002.00 | 1 055 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 762.00 | 174 057.00 | 90 705.00 | 264 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 287.00 | 616 635.00 | 1 779 652.00 | 2 396 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 829.00 | | 534 829.00 | 534 829.00 |
BZ Autres créances | 1 062 614.00 | | 1 062 614.00 | 1 062 614.00 |
CF Disponibilités | 303 801.00 | | 303 801.00 | 303 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 191.00 | | 1 927 191.00 | 1 927 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 479.00 | 616 635.00 | 3 706 844.00 | 4 323 479.00 |
CU Autres participations | 928 425.00 | | 928 425.00 | 928 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 200.00 | 321 200.00 | | 370 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 525.00 | 87 179.00 | | 438 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 658.00 | 3 395.00 | | 24 658.00 |
DG Autres réserves | 1 096 222.00 | 1 074 960.00 | | 1 096 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 248.00 | 42 525.00 | | -94 248.00 |
DK Provisions réglementées | 31 266.00 | 10 421.00 | | 31 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 744.00 | 1 571 800.00 | | 1 898 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 612.00 | 2 565.00 | | 4 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 612.00 | 2 565.00 | | 4 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 752.00 | 572 865.00 | | 845 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 766.00 | 224 710.00 | | 460 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 998.00 | 83 095.00 | | 97 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 623.00 | 254 991.00 | | 263 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 395.00 | 120 804.00 | | 125 395.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 69 003.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 487.00 | 1 325 470.00 | | 1 803 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 844.00 | 2 899 836.00 | | 3 706 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 313.00 | 829 916.00 | | 835 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 766.00 | | | 460 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 490.00 | | 1 239 490.00 | 1 239 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 490.00 | | 1 239 490.00 | 1 239 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 24 007.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 063.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 845.00 | 10 421.00 | | 20 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 204.00 | 13 484.00 | | 29 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 204.00 | 10 522.00 | | -19 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 235.00 | -1 458.00 | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 348.00 | 1 243 403.00 | | 1 317 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 596.00 | 1 200 878.00 | | 1 411 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 248.00 | 42 525.00 | | -94 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 039.00 | | 92 882.00 | 2 325 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 634.00 | 2 396 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 634.00 | 1 390 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 500.00 | | 92 882.00 | 1 319 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 891.00 | | | 928 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 815.00 | 88 130.00 | 13 310.00 | 541 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 873.00 | 1 973.00 | | 57 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 941.00 | 86 157.00 | 13 310.00 | 483 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 421.00 | 20 845.00 | | 10 421.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 565.00 | 2 047.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 986.00 | 22 892.00 | | 12 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 48 146.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 534 829.00 | 534 829.00 | | 534 829.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 947.00 | 1 033 947.00 | | 1 033 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 752.00 | 80 962.00 | 377 968.00 | 845 752.00 |
VI Groupe et associés | 260 766.00 | 260 766.00 | | 260 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 300.00 | 1 620 300.00 | | 1 620 300.00 |
VW T.V.A. | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 103.00 | 835 313.00 | 426 115.00 | 1 800 103.00 |