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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 647.00 | 61 647.00 | 15 000.00 | 76 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AN Terrains | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
AP Constructions | 1 111 881.00 | 436 583.00 | 675 297.00 | 1 111 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 489.00 | 144 093.00 | 84 395.00 | 228 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 049.00 | 642 325.00 | 2 130 723.00 | 2 773 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 180.00 | | 770 180.00 | 770 180.00 |
BZ Autres créances | 1 069 968.00 | | 1 069 968.00 | 1 069 968.00 |
CF Disponibilités | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 483.00 | | 1 917 483.00 | 1 917 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 533.00 | 642 325.00 | 4 048 207.00 | 4 690 533.00 |
CU Autres participations | 1 168 425.00 | | 1 168 425.00 | 1 168 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 200.00 | 370 200.00 | | 370 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 525.00 | 438 525.00 | | 438 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
DG Autres réserves | 1 001 974.00 | 1 096 222.00 | | 1 001 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 356.00 | -94 248.00 | | -124 356.00 |
DK Provisions réglementées | 52 112.00 | 31 266.00 | | 52 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 233.00 | 1 898 744.00 | | 1 795 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 547.00 | 4 612.00 | | 6 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 547.00 | 4 612.00 | | 6 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 484.00 | 845 752.00 | | 1 091 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 174.00 | 460 766.00 | | 371 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 97 998.00 | | 121 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 713.00 | 263 623.00 | | 287 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 711.00 | 125 395.00 | | 202 711.00 |
EA Autres dettes | 172 227.00 | 6 567.00 | | 172 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 426.00 | 1 803 488.00 | | 2 246 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 207.00 | 3 706 844.00 | | 4 048 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 060.00 | 835 313.00 | | 1 051 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 185.00 | | 1 435 185.00 | 1 435 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 185.00 | | 1 435 185.00 | 1 435 185.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 21 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 10 000.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 10 000.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 35.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 706.00 | 8 324.00 | | 11 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 909.00 | 29 204.00 | | 32 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | -19 204.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 935.00 | -2 235.00 | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 974.00 | 1 317 347.00 | | 1 608 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 328.00 | 1 411 594.00 | | 1 733 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 356.00 | -94 248.00 | | -124 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 287.00 | | 457 692.00 | 2 396 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 124.00 | 72 806.00 | 2 773 049.00 | 8 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | 72 806.00 | 1 511 789.00 | 8 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 647.00 | | 15 720.00 | 76 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 748.00 | | 201 972.00 | 1 390 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 891.00 | | 240 000.00 | 928 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 635.00 | 86 790.00 | 61 100.00 | 616 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 847.00 | 1 800.00 | | 59 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 787.00 | 84 990.00 | 61 100.00 | 556 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 266.00 | 20 845.00 | | 31 266.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 612.00 | 1 935.00 | | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 878.00 | 22 780.00 | | 35 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 148 115.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 711.00 | 202 711.00 | | 202 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
UX Autres créances clients | 770 180.00 | 770 180.00 | | 770 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VC Groupe et associés | 989 173.00 | 989 173.00 | | 989 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 484.00 | 96 117.00 | 663 365.00 | 1 091 484.00 |
VI Groupe et associés | 171 174.00 | 171 174.00 | | 171 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 211.00 | | | 314 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 303.00 | 1 855 303.00 | | 1 855 303.00 |
VW T.V.A. | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 427.00 | 1 051 060.00 | 811 480.00 | 2 246 427.00 |