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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 271.00 | 100 873.00 | 120 398.00 | 221 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 252.00 | 81 520.00 | 19 732.00 | 101 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 336.00 | 183 754.00 | 210 582.00 | 394 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 858.00 | | 640 858.00 | 640 858.00 |
BZ Autres créances | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CF Disponibilités | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 019.00 | | 854 019.00 | 854 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 355.00 | 183 754.00 | 1 064 601.00 | 1 248 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 253.00 | 190 034.00 | | 302 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 112 219.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 416 649.00 | 412 253.00 | | 416 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 467.00 | 80 125.00 | | 81 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 491.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 891.00 | 367 111.00 | | 395 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 679.00 | 138 465.00 | | 169 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 952.00 | 586 193.00 | | 647 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 601.00 | 998 446.00 | | 1 064 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 818.00 | 526 415.00 | | 597 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 795.00 | 502 183.00 | 2 035 978.00 | 1 533 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 795.00 | 502 183.00 | 2 035 978.00 | 1 533 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 196.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 796.00 | 196.00 | | 95 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 204.00 | -196.00 | | 39 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 355.00 | 2 872 344.00 | | 2 173 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 960.00 | 2 760 125.00 | | 2 168 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | 112 219.00 | | 4 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 806.00 | 15 759.00 | | 15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 237.00 | | 179 305.00 | 370 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 207.00 | 394 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 207.00 | 322 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 964.00 | | 109 765.00 | 367 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 69 540.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 912.00 | 40 387.00 | 59 546.00 | 202 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 551.00 | 40 387.00 | 59 546.00 | 201 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 891.00 | 395 891.00 | | 395 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
UX Autres créances clients | 640 858.00 | | | 640 858.00 |
VB T. V. A. | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 596.00 | 30 462.00 | 50 134.00 | 80 596.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
VP Divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 433.00 | 748 980.00 | 70 453.00 | 819 433.00 |
VW T.V.A. | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 952.00 | 597 818.00 | 50 134.00 | 647 952.00 |