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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 3 197.00 | 3 764.00 | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 817.00 | 204 153.00 | 65 664.00 | 269 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 068.00 | 97 965.00 | 7 103.00 | 105 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 216.00 | 305 315.00 | 147 900.00 | 453 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 923.00 | 180 692.00 | 754 231.00 | 934 923.00 |
BZ Autres créances | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
CF Disponibilités | 383 055.00 | | 383 055.00 | 383 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 177.00 | 180 692.00 | 1 435 485.00 | 1 616 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 393.00 | 486 007.00 | 1 583 386.00 | 2 069 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 182.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 922.00 | | | -38 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 409.00 | -139 104.00 | | 275 409.00 |
DL TOTAL (I) | 346 486.00 | 71 078.00 | | 346 486.00 |
DP Provisions pour risques | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 033.00 | 218 002.00 | | 237 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 493.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 145.00 | 531 364.00 | | 839 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 267.00 | 240 532.00 | | 150 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 360.00 | 990 392.00 | | 1 227 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 386.00 | 1 071 009.00 | | 1 583 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914.00 | | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 208.00 | | 8 255.00 | 445 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 453 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 374 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | 5 600.00 | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 478.00 | | 2 655.00 | 372 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 543.00 | 39 969.00 | 197.00 | 265 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 836.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 182.00 | 38 133.00 | 197.00 | 264 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 145.00 | 839 145.00 | | 839 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
UX Autres créances clients | 573 539.00 | 573 539.00 | | 573 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 384.00 | 361 384.00 | | 361 384.00 |
VB T. V. A. | 291 196.00 | 291 196.00 | | 291 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 967.00 | 1 229 598.00 | 71 369.00 | 1 300 967.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 360.00 | 1 227 360.00 | | 1 227 360.00 |